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Generali IS Convertible Bd D Cap EUR

Rang 3 von 35 in - Wandelanleihen - Europa über 12 Monate
All calculations are in EUR unless stated

Verwaltet von

Eric Domergue

Anlageziel

The objective of the Fund is to preserve the invested capital and maximize the total investment return through an exposure to convertible bonds or other financial derivative instruments and equity related securities. The global net position of the Sub-fund will create a net long bias on average over time. In any event, the total assets of the Fund shall mainly be invested in securities denominated in Euro.

Performance

Wandelanleihen - Europa über : 31.08.2017 - 31.08.2018

Gesamtertrag

Auf das Jahr Quartalsperformance

bis 30.06.2018 Jährlich Q1 Q2 Q3 Q4
2018 -2,1% 0,2%
2017 4,5% 0,7% 1,3% 1,4% 0,9%
2016 -1,8% -2,0% -0,9% 1,4% -0,4%
2015 5,8% -1,5% 1,8%
2014 1,4% 2,8% -0,2% -3,0% 1,9%
2013 6,9% 1,8% 0,7% 3,7% 0,7%
2012 13,1% 5,9% -0,1% 4,2% 2,5%
2011 -11,8% 1,3% -1,9% -10,4% -1,0%
2010 0,3% 3,0% -4,9% 3,5% -1,1%
2009 19,0% 1,7% 7,2% 7,1% 2,0%
2008 -15,8% -8,3% -1,5% -5,2% -1,8%

Monatliche Performance

Rendite vs Risiko

Portfoliostruktur

Zusammensetzung

30.06.2018

Top 10 Positionen

Aktien Größe
Generali Tresorerie B 6,30%
Telecom Italia SpA 1.125% 26-Mar-2022 4,30%
Bayer AG 0.050% 15-Jun-2020 4,25%
Fresenius SE & Co KGaA 0.000% 24-Sep-2019 2,97%
Safran SA 0.000% 31-Dec-2020 2,95%
Deutsche Post AG 0.050% 30-Jun-2025 2,76%
Airbus SE 0.000% 14-Jun-2021 2,66%
Deutsche Wohnen SE 0.325% 26-Jul-2024 2,62%
Deutsche Wohnen SE 0.600% 05-Jan-2026 2,52%
Ubisoft Entertainment SA 0.000% 27-Sep-2021 2,44%
30.06.2018

Zum Verkauf zugelassen in

  1. Österreich
  2. Belgien
  3. Tschechien
  4. Frankreich
  5. Deutschland
  6. Italien
  7. Luxemburg
  8. Niederlande
  9. Slowakei
  10. Spanien
  11. Schweiz
  12. Vereinigtes Königreich

Information über den Fonds

  • Starttermin23.10.2007
  • Größe der Anteilsklasse01Mn
  • BasiswährungEUR
  • ISIN LU0183830636

Kaufinformation

  • Mindestanlage (initial)500
  • Mindest regelmäßige Zusatzinvestition0

Gebühren

  • Jährliche Verwaltungsgebühr1,50%

Performance bezieht sich auf die gezeigte Laufzeit (Monatsende bis Monatsende, Angebotspreis/Angebotspreis, Brutto-Erträge reinvestiert, in angezeigter Währung/angezeigten Währungen berechnet)