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Spaengler IQAM Balanced Equity FoF (IT)

Rang 414 von 748 in - Aktien - Global über 12 Monate
All calculations are in EUR unless stated

Verwaltet von

Matthias Zeinitzer

Vienna-based Matthias Zeinitzer has worked at Spängler-IQAM Invest since 2007. He runes equity funds with a momentum and value investment style and also runs institutional mandates. Zeinitzer hs a master's degree in financial markets from the University of Vienna, and was a member of the Portfolio Management Program of the ISK Vienna.

Anlageziel

The fund is used for long-term asset building through risk-adjusted investment in international equities. In order to achieve this goal, the equity risk is actively managed and is between 0 and 100% of the fund's assets, whereby a 51% reduction is permissible only through the use of derivatives. Derivatives are therefore used both for hedging purposes and as part of the investment strategy. The fund invests at least 51% of its fund assets in equities and equity equivalent securities and a maximum of 49% in bonds, whereby the investment is made indirectly (in the form of investment funds).

Performance

Aktien - Global über : 30.11.2016 - 30.11.2017
  • Rangfolge 414/748 Gesamtertrag
  • Rangfolge 191/748 Standardabweichung
  • Rangfolge 207/748 Maximaler Verlust

Gesamtertrag

Auf das Jahr Quartalsperformance

bis 29.09.2017 Jährlich Q1 Q2 Q3 Q4
2017 3,8% -2,6% 1,6%
2016 11,7% -1,2% 0,7% 5,3% 6,7%
2015 6,2% 12,1% -2,7% -9,9% 8,1%
2014 11,6% 0,2% 4,0% 3,2% 3,8%
2013 12,3% 7,5% -3,9% 4,4% 4,2%
2012 10,7% 5,5% -3,9% 6,9% 2,0%
2011 -15,4% -3,7% -3,4% -12,7% 4,1%
2010 20,0% 7,3% -1,7% 3,5% 9,9%
2009 6,4% 12,3% 4,2%

Monatliche Performance

Rendite vs Risiko

Zum Verkauf zugelassen in

  1. Österreich
  2. Deutschland

Information über den Fonds

  • Starttermin13.03.2009
  • Größe der Anteilsklasse00Mn
  • BasiswährungEUR
  • ISIN AT0000A0BKR1

Kaufinformation

  • Mindestanlage (initial)500.000
  • Mindest regelmäßige Zusatzinvestition0

Gebühren

  • Jährliche Verwaltungsgebühr0,75%
  • Ausgabeaufschlag5

Performance bezieht sich auf die gezeigte Laufzeit (Monatsende bis Monatsende, Angebotspreis/Angebotspreis, Brutto-Erträge reinvestiert, in angezeigter Währung/angezeigten Währungen berechnet)