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Fidelity plant Soft-Closing eines Asienfonds von AA-Star

Fidelity plant Soft-Closing eines Asienfonds von AA-Star

Fidelity International plant den Fidelity FAST Asia von Surirjan Mukherjee, der mit dem Citywire-Rating von AA bewertet ist, ins Soft-Closing zu setzen. Dies hat Citywire Selector, eine Schwesterseite von Citywire Deutschland, in Erfahrung gebracht.

Nach kontinuierlichen Zuflüssen im Laufe des Jahres 2017 hatte der asiatische Aktienfonds Ende November ein Volumen von etwa €640 Millionen erreicht. Laut Fidelity wäre der Schritt nun notwendig, um die  Anlagephilosophie, die auf Long-/Short- Positionen basiert, beibehalten zu können.

Bereits in einem Aktionärsbrief im Dezember 2017 teilte das Unternehmen mit, dass es ab dem 12. Februar 2018 eine Reihe von Kontrollen für die Zuflüsse in den Fonds einführen werde.

Das hat unter anderem zur Folge, dass neue Investitionen von bestehenden Anteilsinhabern erst ab $1 Million oder mehr zugelassen werden. Zusätzlich werden 20% der Anteilswerte des Fonds an eine Fidelity Unique Agent Number gebündelt.

Fidelity wird den Fonds an potentielle Investoren zusätzlich nicht mehr vermarkten. Jedoch soll ein Draht zu bestehenden Investoren beibehalten werden, die zusätzliche Investitionen tätigen möchten, die die Grenzen überschreiten.

Die Anteilsklasse Fidelity FAST Asia A-Acc-USD des Fonds hat über die vergangenen drei Jahre bis Ende November 2017 eine Wertsteigerung von 46,4% auf Euro-Basis erzielt. Der Durchschnitt des Citywire-Sektors Aktien - Asien/Pazifik ex. Japan liegt im selben Zeitraum bei 30,7%. Damit belegt der Fonds den 19. von 130 Plätzen des Sektors über den selben Zeitraum.

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