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SYZ AM startet quantitativen marktneutralen Fonds für Risikoprämien

SYZ AM startet quantitativen marktneutralen Fonds für Risikoprämien

Der Schweizer Asset Manager SYZ AM hat den OYSTER Equity Premia Global-Fonds gestartet. Eine quantitative und marktneutrale Strategie, die Risikoprämien nutzt. Das hat Citywire Deutschland in Erfahrung gebracht.

Durch Long-Positionen in kleineren Unternehmen und Short-Positionen in größeren Unternehmen sollen attraktive Risikoprämien bei einem langfristigen Aktien-Beta von nahezu null generiert werden. Empirische Studien würden zeigen, dass kleine Firmen längerfristig bessere Renditen einbringen als Großunternehmen. 

Verwaltet wird der Fonds von Guido Bolliger, der auch Co-Head of Quantitative Investment Solutions bei SYZ AM ist, Claude Cornioley, der zweite Co-Head, und Benoit Vaucher. „Unser Fonds konzentriert sich auf die an den Aktienmärkten vorhandenen Prämien. Er ermöglicht stabile Renditen mit hohem Alpha, unabhängig vom allgemeinen Verhalten der Märkte.“

Im ersten Jahr wird die Verwaltungsgebühr des Fonds um 50% auf rund 0,4% reduziert.

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