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Wie geldmarktnaher Fonds mit 100% Bunds seine Rendite erzielt

Wie geldmarktnaher Fonds mit 100% Bunds seine Rendite erzielt

Der geldmarktnahe Fonds Antecedo Liquid Invest allokiert derzeit zu 100% in deutsche Bundesanleihen und erzielte damit innerhalb von weniger als einem Jahr seit der Auflegung eine Rendite von 1% nach Kosten. Der Fonds wurde am 5. Dezember 2016 gestartet.

„Erreicht wird diese Wertentwicklung, indem deutsche Staatsanleihen mit längerer Laufzeit gekauft und dann deren Kurschancen gegen Optionsprämien verkauft werden. Hierdurch erzielt der Fonds sowohl Zins- als auch Optionserträge“, erklärt Kay-Peter Tönnes, Manager des Fonds.

Teile dieser Erträge würden anschließend für den Kauf einer Absicherung des Gesamtportfolios gegen mögliche Anleiheverluste abgegeben. „Aus der Summe der drei Portfoliobestandteile Anleihen, Optionserträge und Absicherung entsteht ein fortlaufender Ertragszufluss, der höher ist als die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Anleihen.“ Besonders bei hohen Schwankungen könne der Fonds seine Gewinne aus den gekauften Optionen erhöhen.

Nach eigener Angabe habe der Fonds die geringsten Kreditrisiken. „Wir wollten ein sehr sicherheitsorientiertes Produkt schaffen, das nur in die sichersten Anleihen investiert und dennoch einen vernünftigen Ertrag ermöglicht. Insofern sehen wir in dieser erfolgreichen Investmentstrategie eine attraktive Lösung, die im derzeitigen Niedrigzinsumfeld von vielen Investoren im Geldmarktbereich nachgefragt wird“, so Tönnes, der bei Citywire mit einem A-Rating ausgezeichnet ist.

Aufgrund seiner Volatilität von 0,86% und seiner Sharpe Ratio von 1,36 (von Dezember 2016 bis zum 24. November 2017) richte sich der Fonds an sicherheitsorientierte Anleger wie alle Depot A-Manager sowie für Sparkassen und Volksbanken.

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