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First State Diversified Growth B GBP Acc

Rang 10 von 10 in - Mischfonds - Ausgewogen GBP über 12 Monate
All calculations are in EUR unless stated

Verwaltet von

Andrew Harman

Andrew Harman, CFA, works at First State Investments and is lead manager of the flagship Diversified Growth Fund for the UK market and responsible for multi-asset portfolios globally. Andrew joined First State Investments in January 2008 and is based in London. Apart from his portfolio management responsibilities he is also involved in research and market analysis. Andrew holds a Bachelor of Business (Banking and Finance) from Queensland University of Technology and a Graduate Certificate in Mathematics from the University of Technology, Sydney.

Anlageziel

The Fund aims to protect against UK inflation and provide growth by achieving a positive return of 4% in excess of the UK Retail Prices Index over a rolling 5 year period. By investing in the Fund, capital is at risk.The Fund will adopt a total return approach and invest in a broad range of traditional and alternative asset classes globally which may include but are not limited to inflation linked bonds, developed and emerging market equities, developed and emerging market debt, and exchange traded funds. In order to gain exposure to these asset classes the Fund may invest in transferable securities, money market instruments, collective investment schemes, derivatives and deposits.

Performance

Mischfonds - Ausgewogen GBP über : 30.09.2017 - 30.09.2018

Gesamtertrag

Auf das Jahr Quartalsperformance

bis 30.09.2018 Jährlich Q1 Q2 Q3 Q4
2018 0,6% -3,7% -5,5%
2017 2,4% 4,1% -1,2% -0,9% 0,5%
2016 -1,4% -3,2% -1,8% 0,4% 3,4%
2015 -7,9% 0,5%

Monatliche Performance

Rendite vs Risiko

Portfoliostruktur

Zusammensetzung

31.08.2018

Top 10 Positionen

Aktien Größe
GBP Cash 72,86%
CONF SEP8 12,94%
BTP 6% SEP8 11,10%
FTSE INDEX SEP8 9,45%
FTSE MIB FUT SEP 8,15%
Australia, Commonwealth of (Government) 3.000% 20-Sep-2025 7,56%
AEX FUT SEP8 7,11%
US Treasury 0.125% 15-Jul-2026 6,66%
FOAT SEP8 6,22%
US Treasury 0.500% 15-Jan-2028 5,74%
31.08.2018

Zum Verkauf zugelassen in

  1. Österreich
  2. Frankreich
  3. Deutschland
  4. Irland
  5. Schweiz
  6. Vereinigtes Königreich

Information über den Fonds

  • Starttermin23.06.2015
  • Größe der Anteilsklasse05Mn
  • BasiswährungGBP
  • ISIN GB00BVXC2S15

Kaufinformation

  • Mindestanlage (initial)1.000
  • Mindest regelmäßige Zusatzinvestition0

Gebühren

  • Jährliche Verwaltungsgebühr0,65%
  • Ausgabeaufschlag0,65%

Performance bezieht sich auf die gezeigte Laufzeit (Monatsende bis Monatsende, Angebotspreis/Angebotspreis, Brutto-Erträge reinvestiert, in angezeigter Währung/angezeigten Währungen berechnet)