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Schweizer Boutique setzt auf marktneutrale quantitative L/S-Fonds

Schweizer Boutique setzt auf marktneutrale quantitative L/S-Fonds

Die Schweizer Fonds-Boutique RAM Active Investments setzt mit einem fundamentalen und quantitativen Ansatz auf marktneutrale Long/Short-Strategien. 

„Damit wollen wir für unsere Kunden sowohl in den Up- als auch in den Down-Phasen positive Erträge generieren. Außerdem ist es in der jetzigen Phase sehr wichtig, dass man sich für eine mögliche Korrektur rüstet. Denn diese wird zweifelsfrei kommen“, so Maxime Botti, Fondsmanager bei RAM AI, im Gespräch mit Citywire Deutschland auf dem Fondsprofessionell Kongress in Mannheim.

Insgesamt sei Botti weiterhin konstruktiv bezüglich der Entwicklung der Aktienmärkte in seinen RAM (Lux) SF-Long/Short European Equities B EUR und RAM (Lux) SF Long/Short Global Equities B USD Fonds. „Allerdings sind wir in den vergangenen Wochen und Monaten durchaus vorsichtiger geworden.“

Botti will in seinen Long/Short-Fonds durch die Vermischung der Investment-Stile, beispielsweise Value, Growth oder Quality, ein in allen Marktphasen robustes Portfolio aufbauen.

Ein marktneutraler Quant-Baustein

Dabei werden die Portfolios regelmäßig aufgrund der Quant-Systeme re-allokiert. „Wir sehen durch unsere fortwährende Re-Allokation einen Mehrwert für unsere Kunden. Durch unser Quant-System ist unser Investment-Universum deutlich größer als bei anderen Asset Managern. Wir selektieren global aus über 50.000 Titeln“, erklärt Botti.

Diese massive Computer- und Quant-Power sei der Vorteil von RAM AI. Dadurch sollen systematisch strategische Portfolios aufgestellt werden um sich im Umkehrschluss daraus zu konzentrieren, Alpha zu generieren.

„Für uns ist das Generieren von Alpha im aktuellen Niedrigzinsumfeld elementar in der Asset Allokation. Außerdem macht es gerade im aktuellen Bullenmarkt Sinn einen marktneutralen Baustein in sein Portfolio aufzunehmen.“

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